Zwischen Transaktion und Bericht
Quelle, Status und Entscheidung im Zusammenhang sehen.
Eine Zahlungsbenachrichtigung, ein Buchungssatz und ein Kundensaldo können dasselbe Ereignis unterschiedlich abbilden. Ihr Team muss wissen, welcher Datensatz maßgeblich ist und warum eine Abweichung besteht. Wir entwickeln Finanzsoftware, die diese Datensätze verknüpft, Ihre Geschäftsregeln anwendet und ungeklärte Vorgänge in einen eindeutigen Prüfprozess überführt.
Zeigen Sie uns einen Vorgang, dessen Abstimmung Ihrem Team Schwierigkeiten bereitet, und die Systeme, in denen seine Daten liegen.
Entwicklung von Finanzsoftware
Für Kunden und prüfende Mitarbeitende entwickelt.
Verbinden Sie kundenorientierte Angebote mit den Prüfungen und Datensätzen hinter jedem Vorgang.
Lassen Sie uns Ihre Anforderungen besprechenKundenportale
Entwickeln Sie Web- und Mobiloberflächen für Kontoinformationen, Serviceanfragen und die Einreichung von Dokumenten. Verknüpfen Sie jede Anfrage mit ihrem Bearbeitungsstatus und zeigen Sie verständlich an, wenn Informationen fehlen oder die Prüfung noch läuft.
- Ansichten für Kontoinformationen
- Dokumenteneinreichung
- Nachverfolgung von Serviceanfragen
Freigaben und Prüfwarteschlangen
Bilden Sie Ihren Prüfprozess durch zugewiesene Warteschlangen, Freigabestufen und dokumentierte Entscheidungen ab. Legen Sie fest, wer Änderungen vornehmen darf, wann ein Vorgang eskaliert werden muss und welche Informationen vor einer Entscheidung erforderlich sind.
- Steuerung von Freigaben
- Prüfwarteschlangen für Ausnahmefälle
- Entscheidungs- und Aktionshistorien
Anbindung von Zahlungsdiensten und Buchhaltung
Binden Sie verfügbare APIs von Zahlungs- und Buchhaltungsanbietern in Ihre Anwendungen ein. Berücksichtigen Sie verzögerte Aktualisierungen, doppelte Ereignisse und externe Referenzen, damit aus einer Anbieternachricht nicht zwei interne Transaktionen werden.
- APIs von Zahlungsanbietern
- Austausch von Buchhaltungsdaten
- Eingangsdaten für den Transaktionsabgleich
Finanzdaten und Berichtswesen
Bereiten Sie Transaktions- und Betriebsdaten für Berichte, Dashboards und Exporte auf. Dokumentieren Sie Berechnungsregeln und Quellfelder, damit Nutzer einen ausgewiesenen Betrag auf die zugrunde liegenden Datensätze zurückführen können.
- Datenaufbereitung für Berichte
- Dashboards für operative Finanzprozesse
- Berechtigungen für Berichtsexporte
Beispiel: Zahlungsabstimmung
Jede nicht zugeordnete Zahlung nachvollziehbar prüfen.
Ein Abstimmungstool könnte Datensätze eines Zahlungsanbieters importieren und mit einem internen Buchungsbestand vergleichen. Ein Datensatz mit abweichendem Betrag oder fehlender Referenz würde in eine Prüfwarteschlange gelangen. Die prüfende Person könnte beide Quellen einsehen, eine Erklärung festhalten und den Lösungsvorschlag bei Bedarf zur Freigabe einreichen.
- Legen Sie fest, wie Referenzen, Beträge und Daten abgeglichen werden.
- Halten Sie die ursprünglichen Quelldaten während der Prüfung verfügbar.
- Unterscheiden Sie vorgeschlagene Korrekturen von freigegebenen Ergebnissen.
- ImportierenFühren Sie Anbieter- und Buchungsdatensätze zum Vergleich zusammen.
- AbgleichenWenden Sie die vereinbarten Regeln an und markieren Sie ungeklärte Abweichungen.
- UntersuchenEine prüfende Person kontrolliert die Quelldetails und dokumentiert das Ergebnis.
- GenehmigenDie berechtigte Person bestätigt das Ergebnis und die nächste Maßnahme.
Beispielhafter Softwareablauf. Abgleichregeln, Freigabekontrollen und finanzielle Verantwortlichkeiten müssen für Ihren Betrieb festgelegt werden.
Finanzprozesse gestalten
Festlegen, was bei widersprüchlichen Datensätzen geschieht.
Erwartete Ergebnisse und Ausnahmefälle bilden die Grundlage für Entwicklung und Prüfung.
Transaktionsregeln dokumentieren
Prüfen Sie Quelldatensätze, Nutzerrollen und die Entscheidungen Ihres Teams. Definieren Sie die Abgleichlogik, Freigabegrenzen und Ereignisse, die den Status einer Transaktion oder Anfrage ändern.
Ihre ErgebnisseSpezifikation für Transaktionen und PrüfungenMit repräsentativen Daten prüfen
Entwickeln Sie Oberflächen und Anbindungen und prüfen Sie anschließend die erwarteten Berechnungen und Ergebnisse. Beziehen Sie doppelte Nachrichten, verspätete Aktualisierungen, fehlende Referenzen und Aktionen ohne die erforderliche Berechtigung ein.
Ihre ErgebnisseGeprüfte Abläufe der FinanzanwendungVerantwortung für den Betrieb vorbereiten
Vereinbaren Sie gegebenenfalls die Datenmigration, die Bereitstellungsschritte und die Zuständigkeiten im Support. Dokumentieren Sie, wie Mitarbeitende fehlgeschlagene Datenaustausche untersuchen und mit verändertem Anbieterverhalten umgehen.
Ihre ErgebnisseBetriebs- und Übergabeleitfaden
Bevor wir beginnen
Fragen, die Sie
vielleicht beschäftigen.
Haben Sie eine andere Frage?
Sprechen wir darüber
Können Sie unseren Zahlungsanbieter oder unsere Buchhaltungsplattform anbinden?
Wir prüfen API-Dokumentation, Zugangsbedingungen und Testumgebung des Anbieters, bevor wir die Anbindung bestätigen. Dabei bewerten wir verfügbare Datensätze, Aktualisierungsintervalle und unterstützte API-Aktionen – einschließlich manueller Schritte bei einem fehlgeschlagenen Datenaustausch.
Wie werden unsere Compliance-Anforderungen in der Software berücksichtigt?
Ihre Verantwortlichen für Recht, Risiko und Compliance bestimmen die geltenden Anforderungen. Wir überführen die vereinbarten Softwareanforderungen in Zugriffsregeln, Prüfschritte, Aufzeichnungen und Abnahmekriterien. Zum Projektumfang gehört auch die Benennung von Kontrollen, die von Ihrer Organisation oder externen Anbietern abhängen.
Können wir ein Abstimmungstool ergänzend zu unseren bestehenden Systemen entwickeln?
Ja, sofern die erforderlichen Datensätze zugänglich sind. Ein separater Arbeitsbereich kann Daten vergleichen und Ausnahmeprüfungen organisieren, während die bestehenden Systeme ihre Aufgaben behalten. Wir legen fest, ob das Tool ausschließlich Ergebnisse meldet oder auch freigegebene Aktualisierungen an ein anderes System übermitteln darf.
Ihr nächster Schritt
Welcher Finanzprozess braucht eine klarere Dokumentation?
Zeigen Sie uns die Kundenanfrage oder Transaktion, die Ihr Team in mehreren Systemen prüfen muss, und die anschließenden Entscheidungen.