Entre la transaction et le rapport
Garder la source, le statut et la décision ensemble.
Une notification de paiement, une écriture comptable et un solde client peuvent représenter le même événement de différentes façons. Votre équipe doit savoir quel enregistrement fait autorité et pourquoi un écart subsiste. Nous développons des logiciels financiers qui relient ces enregistrements, appliquent vos règles métier et donnent aux cas non résolus un circuit de contrôle clair.
Présentez-nous un exemple que votre équipe peine à rapprocher, ainsi que les systèmes qui en conservent les données.
Développement de logiciels financiers
Concevoir pour le client et pour la personne qui contrôle.
Reliez les services destinés aux clients aux contrôles et aux enregistrements associés à chaque opération.
Parlons de vos besoinsPortails clients
Créez des interfaces web et mobiles pour consulter les informations de compte, demander un service et transmettre des documents. Reliez chaque demande à son état de traitement, avec des messages clairs lorsqu’une information manque ou qu’un contrôle est en cours.
- Vues des informations de compte
- Transmission de documents
- Suivi des demandes de service
Approbations et files de contrôle
Traduisez votre processus de contrôle en files attribuées, étapes d’approbation et décisions consignées. Définissez qui peut apporter une modification, quand un dossier doit être transmis à un niveau supérieur et quelles informations sont nécessaires avant d’agir.
- Routage des approbations
- Files de contrôle des exceptions
- Historiques des décisions et des actions
Connexions aux paiements et à la comptabilité
Intégrez à vos applications les API disponibles des prestataires de paiement et des systèmes comptables. Tenez compte des mises à jour tardives, des événements en double et des références externes afin qu’un message du prestataire ne devienne pas deux transactions internes.
- API des prestataires de paiement
- Échange de données comptables
- Données d’entrée pour le rapprochement des transactions
Données financières et reporting
Préparez les données transactionnelles et opérationnelles pour les rapports, tableaux de bord et exports. Documentez les règles de calcul et les champs sources afin que les utilisateurs puissent remonter d’un montant publié aux enregistrements ayant servi à le produire.
- Préparation des données de reporting
- Tableaux de bord des opérations financières
- Droits d’export des rapports
Exemple : rapprochement des paiements
Une trace de contrôle pour chaque paiement non rapproché.
Un outil de rapprochement pourrait importer les données d’un prestataire de paiement et les comparer à un livre comptable interne. Un enregistrement présentant un montant différent ou une référence manquante entrerait dans une file de contrôle. La personne chargée du contrôle pourrait examiner les deux sources, consigner une explication et soumettre la résolution proposée à approbation si nécessaire.
- Convenez des règles de rapprochement des références, montants et dates.
- Gardez les détails d’origine accessibles pendant le contrôle.
- Distinguez les corrections proposées des résultats approuvés.
- ImporterRassemblez les données du prestataire et du livre comptable à comparer.
- RapprocherAppliquez les règles convenues et signalez les écarts non résolus.
- ExaminerUne personne vérifie les détails des sources et consigne ses constatations.
- ApprouverL’utilisateur habilité confirme le résultat et l’action suivante.
Exemple de fonctionnement logiciel. Les règles de rapprochement, les contrôles d’approbation et les responsabilités financières doivent être définis pour votre activité.
Conception des circuits financiers
Définir ce qui doit se passer lorsque les données divergent.
Les résultats attendus et les cas d’exception constituent la base du développement et de la vérification.
Documenter les règles de transaction
Examinez les enregistrements sources, les rôles utilisateurs et les décisions de votre équipe. Définissez la logique de rapprochement, les limites d’approbation et les événements qui modifient l’état d’une transaction ou d’une demande.
Ce que vous recevezSpécification des transactions et des contrôlesVérifier avec des données représentatives
Construisez les interfaces et les connexions, puis vérifiez les calculs et résultats attendus. Incluez les messages en double, les mises à jour tardives, les références manquantes et les tentatives d’action sans l’autorisation requise.
Ce que vous recevezCircuits d’application financière testésPréparer les responsabilités d’exploitation
Convenez, si nécessaire, de la migration des données, des étapes de déploiement et des responsabilités de support. Documentez la façon dont le personnel analyse les échanges en échec et traite les changements de comportement du prestataire.
Ce que vous recevezGuide d’exploitation et de transfert
Avant de commencer
Quelques questions
que vous vous posez peut-être.
Vous avez une autre question ?
Parlons-en ensemble
Pouvez-vous intégrer notre prestataire de paiement ou notre plateforme comptable ?
Nous étudions la documentation de l’API, les conditions d’accès et l’environnement de test du prestataire avant de confirmer la connexion. L’évaluation porte sur les données disponibles, le rythme des mises à jour et les actions prises en charge par l’API, ainsi que sur les étapes manuelles nécessaires en cas d’échec d’un échange.
Comment nos exigences de conformité sont-elles intégrées au logiciel ?
Vos responsables juridiques, risques et conformité identifient les exigences applicables. Nous traduisons les exigences logicielles convenues en règles d’accès, étapes de contrôle, enregistrements et vérifications de recette. Le périmètre identifie également les contrôles qui dépendent de votre organisation ou de prestataires externes.
Peut-on créer un outil de rapprochement en complément de nos systèmes actuels ?
Oui, si les données nécessaires sont accessibles. Un espace de travail distinct peut comparer les données et organiser le contrôle des exceptions, tandis que les systèmes existants conservent leurs rôles. Nous définissons si l’outil se limite à communiquer les constatations ou peut également transmettre des mises à jour approuvées à un autre système.
Votre prochaine étape
Quel processus financier nécessite une trace plus claire ?
Montrez-nous la demande client ou la transaction que votre équipe doit vérifier dans plusieurs systèmes, ainsi que les décisions qui suivent.