Tussen de transactie en het rapport
Bron, status en besluit bij elkaar houden.
Een betaalmelding, een boeking en een klantsaldo kunnen dezelfde gebeurtenis op verschillende manieren weergeven. Uw team moet weten welke registratie leidend is en waarom er een verschil blijft bestaan. We ontwikkelen financiële software die deze registraties verbindt, uw bedrijfsregels toepast en onopgeloste items een duidelijk beoordelingsproces geeft.
Laat een voorbeeld zien dat uw team lastig kan reconciliëren, samen met de systemen waarin de gegevens staan.
Ontwikkeling van financiële software
Ontwikkeld voor de klant én de beoordelaar.
Verbind klantgerichte diensten met de controles en registraties achter elke handeling.
Bespreek uw wensen en eisenKlantportalen
Bouw web- en mobiele interfaces voor rekeninginformatie, serviceverzoeken en het aanleveren van documenten. Koppel ieder verzoek aan de verwerkingsstatus, met duidelijke meldingen wanneer informatie ontbreekt of de beoordeling nog loopt.
- Overzichten van rekeninginformatie
- Documenten aanleveren
- Serviceverzoeken volgen
Goedkeuringen en beoordelingswachtrijen
Vertaal uw beoordelingsproces naar toegewezen wachtrijen, goedkeuringsfasen en vastgelegde besluiten. Bepaal wie een wijziging mag doorvoeren, wanneer een item moet worden geëscaleerd en welke informatie een beoordelaar nodig heeft voordat die handelt.
- Routering van goedkeuringen
- Wachtrijen voor uitzonderingen
- Besluit- en actiehistorie
Koppelingen met betalingen en boekhouding
Integreer beschikbare API's van betaalproviders en boekhoudsystemen met uw applicaties. Houd rekening met vertraagde updates, dubbele gebeurtenissen en externe referenties, zodat één providerbericht niet tot twee interne transacties leidt.
- API's van betaalproviders
- Uitwisseling van boekhoudgegevens
- Invoergegevens voor transactiematching
Financiële data en rapportage
Bereid transactie- en operationele gegevens voor op rapporten, dashboards en exports. Documenteer berekeningsregels en bronvelden, zodat gebruikers een gerapporteerd bedrag kunnen herleiden tot de gebruikte registraties.
- Datavoorbereiding voor rapportages
- Dashboards voor financiële processen
- Rechten voor rapportexports
Voorbeeld: betalingsreconciliatie
Een beoordelingsspoor voor elke niet-gematchte betaling.
Een reconciliatietool zou gegevens van een betaalprovider kunnen importeren en vergelijken met een intern grootboek. Een registratie met een afwijkend bedrag of ontbrekende referentie komt dan in een beoordelingswachtrij. De beoordelaar kan beide bronnen bekijken, een toelichting vastleggen en de voorgestelde oplossing waar nodig ter goedkeuring indienen.
- Spreek af hoe referenties, bedragen en datums worden gematcht.
- Houd de oorspronkelijke brongegevens beschikbaar tijdens de beoordeling.
- Maak onderscheid tussen voorgestelde correcties en goedgekeurde uitkomsten.
- ImporterenVerzamel de provider- en grootboekregistraties voor vergelijking.
- MatchenPas de afgesproken regels toe en markeer onopgeloste verschillen.
- OnderzoekenEen beoordelaar controleert de brongegevens en legt de bevinding vast.
- GoedkeurenDe bevoegde gebruiker bevestigt de uitkomst en de volgende actie.
Illustratieve softwareworkflow. Matchingregels, goedkeuringscontroles en financiële verantwoordelijkheden moeten voor uw organisatie worden vastgesteld.
Financiële workflows ontwerpen
Bepaal wat er gebeurt wanneer registraties niet overeenkomen.
Verwachte uitkomsten en uitzonderingssituaties vormen de basis voor ontwikkeling en verificatie.
Transactieregels documenteren
Bekijk bronregistraties, gebruikersrollen en de beslissingen van uw team. Definieer matchinglogica, goedkeuringsbevoegdheden en gebeurtenissen die de status van een transactie of verzoek wijzigen.
Wat u ontvangtSpecificatie voor transacties en beoordelingVerifiëren met representatieve data
Bouw de interfaces en koppelingen en controleer daarna de verwachte berekeningen en uitkomsten. Neem dubbele berichten, late updates, ontbrekende referenties en handelingen zonder de vereiste rechten mee.
Wat u ontvangtGeteste workflows van de financiële applicatieOperationele verantwoordelijkheid voorbereiden
Maak waar nodig afspraken over datamigratie, uitrolstappen en supportverantwoordelijkheden. Documenteer hoe medewerkers mislukte gegevensuitwisseling onderzoeken en hoe wijzigingen in het gedrag van providers worden afgehandeld.
Wat u ontvangtBeheer- en overdrachtsgids
Voordat we beginnen
Een paar vragen
die u wellicht heeft.
Heeft u een andere vraag?
Laten we het bespreken
Kunt u onze betaalprovider of ons boekhoudplatform integreren?
We beoordelen de API-documentatie, toegangsvoorwaarden en testomgeving van de provider voordat we de koppeling bevestigen. Daarbij bekijken we beschikbare registraties, actualisatiemomenten en ondersteunde API-acties, inclusief de handmatige stappen die nodig zijn als een uitwisseling mislukt.
Hoe worden onze compliance-eisen in de software opgenomen?
Uw juridische, risico- en complianceverantwoordelijken bepalen welke eisen van toepassing zijn. We vertalen de afgesproken software-eisen naar toegangsregels, beoordelingsstappen, registraties en acceptatiecontroles. De scope benoemt ook beheersmaatregelen die afhankelijk zijn van uw organisatie of externe providers.
Kunnen we naast onze bestaande systemen een reconciliatietool bouwen?
Ja, wanneer de benodigde registraties toegankelijk zijn. Een aparte werkruimte kan data vergelijken en uitzonderingsbeoordelingen organiseren, terwijl bestaande systemen hun rollen behouden. We bepalen of de tool alleen bevindingen rapporteert of ook goedgekeurde updates aan een ander systeem mag aanbieden.
Uw volgende stap
Welk financieel proces heeft duidelijkere registraties nodig?
Laat ons het klantverzoek of de transactie zien die uw team in meerdere systemen moet controleren, en de beslissingen die daarop volgen.